Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 210,50 MPreço da cota
R$ 50,6044
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CAIXA ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CAIXA ACOES FI
-
CNPJ07.096.546/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 109,93 M
-
56,36%R$ 61.957.147,15
-
33,95%R$ 37.324.857,20
-
29,49%R$ 32.417.491,69
-
1,73%R$ 1.904.719,66
-
1,38%R$ 1.511.922,00
-
0,85%R$ 934.768,10
-
0,24%R$ 263.525,09
-
0,00%R$ 1.520,00
-
-24,00%R$ -26.386.748,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.324.857,2033,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.054.485,9419,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.306.760,3815,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.944.312,0914,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.592.152,606,00%
-
R$ 6.130.452,005,58%
-
R$ 5.182.429,234,71%
-
R$ 4.486.004,884,08%
-
R$ 2.883.500,372,62%
-
R$ 2.221.443,652,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CAIXA ACOES FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,01% | -1,83% | 10,23% | 21,72% | 15,63% | 6,56% | 406,04% |
Volatilidade | 12,16% | 11,49% | 13,23% | 14,74% | 18,63% | 18,91% | 39,17% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CAIXA ACOES FI
ATUAL
-