SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,35 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,92 B

Preço da cota

R$ 10,3408

Rentabilidade SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
CNPJ
37.525.998/0001-58
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

601421

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 1,78 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.776.401.532,21
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 315.701,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.263,12
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 877.894.172,18
    49,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 393.987.791,33
    22,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 179.406.650,89
    10,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 120.569.895,80
    6,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.975.354,78
    5,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 98.913.898,89
    5,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.653.768,34
    0,26%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 315.701,08
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.263,12
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,36% 0,36% 3,35% -% -% -% 3,37%
Volatilidade 0,02% 0,02% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, que possuam vínculo com o ADMINISTRADOR, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC e/ou fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam adaptados à Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.661, de 25/05/2018 ("Resolução CMN nº 4.661/18"), e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO. É vedada a aquisição de cotas do FUNDO pelo ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, suas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, seus empregados ou diretores e/ou familiares destes e, ainda, sociedade controladas por estes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO deverá investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.