Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,07 BPreço da cota
R$ 13,4925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
-
CNPJ37.525.998/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,09 B
-
99,98%R$ 5.093.741.253,50
-
0,02%R$ 850.189,52
-
0,00%R$ 18.822,55
-
0,00%R$ 12.025,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.880.086.793,8936,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 678.230.791,9413,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 659.600.220,2712,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 570.783.704,9611,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 502.188.872,889,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 441.527.697,028,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 233.165.609,794,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 127.932.921,122,51%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 850.189,520,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 224.641,630,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,22% | 0,60% | 5,32% | 12,12% | 27,17% | -% | 34,88% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,15% | 0,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI
ATUAL
-