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SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,99 B

Preço da cota

R$ 14,9890

Rentabilidade SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

-
CNPJ
37.525.998/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,73 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 4.728.489.315,53
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 807.736,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.079,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.357,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.002.793.087,86
    21,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 945.984.481,57
    20,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 877.234.841,84
    18,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 662.460.342,23
    14,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 486.801.497,09
    10,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 316.765.799,08
    6,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.535.593,41
    6,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.913.672,45
    2,60%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 807.736,91
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.079,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,54% 0,52% 5,64% 11,14% 24,74% 41,38% 49,83%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,12% 0,10% 0,09% 0,09% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, que possuam vínculo com o ADMINISTRADOR, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC e/ou fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam adaptados à Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.661, de 25/05/2018 ("Resolução CMN nº 4.661/18"), e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO. É vedada a aquisição de cotas do FUNDO pelo ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, suas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, seus empregados ou diretores e/ou familiares destes e, ainda, sociedade controladas por estes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO deverá investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.