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JURO REAL FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 384,56 M

Preço da cota

R$ 4,063392

Rentabilidade JURO REAL FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JURO REAL FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JURO REAL FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JURO REAL FI RF CP

-
CNPJ
12.124.230/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 562,50 M
  • Títulos Públicos
    98,02%
    R$ 551.378.309,15
  • Fundos de Investimento
    1,45%
    R$ 8.171.032,50
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 2.931.887,88
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.118,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 547.188.121,28
    97,28%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 8.171.032,50
    1,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.294.451,05
    0,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.931.887,88
    0,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 592.931,83
    0,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 302.804,99
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 20.118,89
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do JURO REAL FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,31% 0,70% 4,24% 5,31% 7,86% 18,68% 306,34%
Volatilidade 7,37% 4,36% 7,84% 7,90% 6,49% 6,26% 6,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JURO REAL FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JURO REAL FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS JURO REAL FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN JURO REAL FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JURO REAL FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO