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JURO REAL FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 625,98 M

Preço da cota

R$ 3,840473

Rentabilidade JURO REAL FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JURO REAL FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JURO REAL FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JURO REAL FI RF CP

-
CNPJ
12.124.230/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 643,78 M
  • Títulos Públicos
    98,92%
    R$ 636.812.959,33
  • Fundos de Investimento
    1,05%
    R$ 6.767.110,09
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 184.515,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.038,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 633.034.359,08
    98,33%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 6.767.110,09
    1,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.651.068,02
    0,57%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 184.515,67
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 127.532,23
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 10.038,69
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do JURO REAL FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,75% -1,44% 2,86% 6,19% 15,26% 22,10% 284,05%
Volatilidade 3,18% 3,59% 3,92% 4,78% 5,22% 5,20% 6,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JURO REAL FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JURO REAL FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS JURO REAL FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN JURO REAL FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JURO REAL FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO