Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 277,85 MPreço da cota
R$ 7,691043
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APORTE E RESGATE DO FUNDO UBS FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO UBS FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
UBS FI RF CP
-
CNPJ05.922.462/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 218,64 M
-
Debêntures31,16%R$ 68.132.453,25
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB30,75%R$ 67.239.513,81
-
Fundos de Investimento21,30%R$ 46.581.326,03
-
Títulos Públicos16,69%R$ 36.481.428,00
-
Outros0,07%R$ 142.444,56
-
Valores a Pagar0,03%R$ 62.194,70
-
Caixa0,00%R$ 3.564,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.187.960,277,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.583.958,135,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.255.189,625,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.004.199,784,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.920.219,554,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.915.404,144,08%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 6.992.144,643,20%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 6.910.503,793,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.664.501,252,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.863.557,351,77%
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ESTATÍSTICAS do UBS FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,67% | 0,70% | 6,10% | 13,97% | 29,50% | 41,02% | 601,93% |
| Volatilidade | 0,22% | 0,06% | 0,19% | 0,16% | 0,15% | 0,27% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO UBS FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE UBS FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN UBS FI RF CP
ATUAL
-