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UBS FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 192,84 M

Preço da cota

R$ 9,423789

Rentabilidade UBS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UBS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO UBS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UBS FI RF CP

-
CNPJ
05.922.462/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 234,26 M
  • Debêntures
    30,95%
    R$ 72.494.603,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,80%
    R$ 65.126.092,23
  • Títulos Públicos
    20,09%
    R$ 47.052.515,04
  • Fundos de Investimento
    18,15%
    R$ 42.522.881,15
  • Outros
    2,04%
    R$ 4.769.514,25
  • Valores a Pagar
    0,98%
    R$ 2.287.320,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do UBS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,83% 0,33% 7,06% 14,17% 27,67% 45,70% 760,07%
Volatilidade 0,36% 0,12% 0,42% 0,37% 0,30% 0,26% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UBS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UBS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS UBS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN UBS FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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