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UBS FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 272,47 M

Preço da cota

R$ 7,706854

Rentabilidade UBS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UBS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UBS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UBS FI RF CP

-
CNPJ
05.922.462/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 231,50 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,17%
    R$ 74.483.583,05
  • Debêntures
    31,41%
    R$ 72.706.369,06
  • Títulos Públicos
    18,99%
    R$ 43.956.609,52
  • Fundos de Investimento
    14,18%
    R$ 32.819.878,06
  • Valores a Pagar
    2,88%
    R$ 6.666.697,99
  • Outros
    0,36%
    R$ 834.429,32
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.718,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.071.727,06
    10,83%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 15.164.758,50
    6,55%
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO H FI RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 10.014.608,68
    4,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.004.131,07
    3,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.062.048,59
    3,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.980.052,55
    3,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.666.697,99
    2,88%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.510.063,01
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.709.446,66
    2,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.522.958,44
    1,95%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UBS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,82% 5,96% 13,92% 29,38% 41,13% 603,37%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,19% 0,16% 0,16% 0,26% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UBS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UBS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS UBS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN UBS FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao UBS FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO