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BRADESCO H FI RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 656,48 M

Preço da cota

R$ 41,8533

Rentabilidade BRADESCO H FI RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO H FI RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO H FI RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO H FI RF REF DI LP

-
CNPJ
00.975.480/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 681,50 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 681.362.951,02
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 126.246,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.460,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.570,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 306.866.387,02
    45,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 116.543.835,60
    17,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.408.473,15
    12,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 72.858.397,82
    10,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.067.598,85
    6,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.277.549,29
    4,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.514.635,99
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.826.073,30
    0,56%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 126.246,34
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.460,27
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO H FI RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,48% 0,00% 5,22% 12,04% 26,95% 35,98% 582,12%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,06% 0,06% 0,19% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO H FI RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO H FI RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO H FI RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO H FI RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO H FI RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,15 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) no médio e longo prazo e que sejam investidores em geral que façam parte de todos os segmentos comerciais do Administrador

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade que acompanhe a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) no médio e longo prazo

política de investimento

Para atingir o seu objetivo, o fundo investe seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que busque acompanhar as variações do CDI No mínimo 80% do patrimônio líquido do fundo deve estar representado por: títulos de emissão do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil ativos financeiros de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente pelo Administrador e pelo Gestor
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador