Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 367,31 MPreço da cota
R$ 1,685497
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
-
CNPJ31.247.845/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 391,24 M
-
Fundos de Investimento99,57%R$ 389.541.315,81
-
Valores a Receber0,33%R$ 1.279.128,16
-
Valores a Pagar0,11%R$ 417.988,95
-
Caixa0,00%R$ 497,21
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 329.318.101,3484,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.222.200,3615,39%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.279.128,160,33%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 417.988,950,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.014,110,00%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 497,210,00%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | -3,01% | 10,82% | 9,43% | 24,04% | 41,78% | 68,55% |
| Volatilidade | 9,32% | 15,36% | 9,33% | 8,10% | 6,92% | 7,28% | 10,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
-