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KAPITALO MASTER II FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,39 B

Preço da cota

R$ 10,1932

Rentabilidade KAPITALO MASTER II FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MASTER II FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO MASTER II FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO MASTER II FIM

-
CNPJ
12.083.748/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 22,84 B
  • Títulos Públicos
    34,06%
    R$ 7.779.857.046,91
  • Ações
    27,04%
    R$ 6.176.458.477,76
  • Outros
    26,35%
    R$ 6.017.990.225,98
  • Investimento Exterior
    5,99%
    R$ 1.367.364.288,75
  • Mercado Futuro
    2,75%
    R$ 628.266.221,78
  • BDR
    1,48%
    R$ 338.800.218,05
  • Valores a Receber
    1,13%
    R$ 259.086.340,94
  • Fundos de Investimento
    0,63%
    R$ 143.914.033,66
  • Debêntures
    0,25%
    R$ 57.381.246,99
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 34.751.911,18
  • Opções
    0,11%
    R$ 25.664.635,53
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,05%
    R$ 11.822.663,43
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 5.853,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.593.498.191,61
    6,98%
  • Ações
    BRFS3 arrow_forward
    * BRF SA ON NM
    R$ 1.243.789.279,20
    5,45%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 887.682.757,27
    3,89%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 862.533.354,48
    3,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 851.818.425,58
    3,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 795.359.696,50
    3,48%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 782.002.894,85
    3,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 745.484.974,54
    3,26%
  • Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 738.705.308,15
    3,23%
  • Ações
    SUZB3 arrow_forward
    * SUZANO S.A. ON NM
    R$ 682.373.830,14
    2,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO MASTER II FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,75% -0,25% 9,20% 18,00% 32,76% 53,39% 919,32%
Volatilidade 10,41% 0,00% 10,49% 9,98% 8,18% 7,74% 11,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO MASTER II FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO MASTER II FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO MASTER II FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO MASTER II FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO MASTER II FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,00% a 0,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO é destinado a receber aplicações exclusivamente dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora, abaixo qualificada, enquadrados ou não como investidores qualificados.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.