Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,89 BPreço da cota
R$ 9,080658
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MASTER II FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO MASTER II FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO MASTER II FIM
-
CNPJ12.083.748/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 31,54 B
-
Títulos Públicos47,24%R$ 14.898.799.449,01
-
Outros31,94%R$ 10.072.945.496,40
-
Ações13,80%R$ 4.351.706.261,28
-
Investimento Exterior3,32%R$ 1.046.377.327,49
-
Mercado Futuro1,09%R$ 344.831.316,56
-
BDR1,09%R$ 342.524.909,60
-
Fundos de Investimento0,81%R$ 255.551.270,27
-
Valores a Receber0,53%R$ 166.113.603,79
-
Debêntures0,20%R$ 61.945.128,60
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.244.378,69
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 30.435,60
-
Opções-0,01%R$ -1.900.407,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.573.883.736,3411,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.279.258.289,8810,40%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB096 / 15/08/2024 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.459.046.928,667,80%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.333.243.443,267,40%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.172.699.092,586,89%
-
Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.842.626.574,635,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.455.351.298,864,61%
-
Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN7U7 / 01/01/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.271.264.321,414,03%
-
R$ 1.155.369.098,943,66%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.143.732.240,263,63%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO MASTER II FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,12% | -3,89% | 9,92% | 14,81% | 26,50% | 45,52% | 808,07% |
| Volatilidade | 8,87% | 13,11% | 8,47% | 7,34% | 6,53% | 7,19% | 11,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO MASTER II FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO MASTER II FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO MASTER II FIM
ATUAL
-