Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 355,23 MPreço da cota
R$ 1,635953
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
-
CNPJ31.247.845/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 379,86 M
-
Fundos de Investimento99,51%R$ 378.005.279,38
-
Valores a Receber0,31%R$ 1.188.584,07
-
Valores a Pagar0,17%R$ 664.550,49
-
Caixa0,00%R$ 499,57
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 315.290.239,8883,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.713.946,9016,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.188.584,070,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 664.550,490,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.092,600,00%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 499,570,00%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,51% | -5,77% | 5,36% | 5,74% | 20,76% | 37,44% | 63,60% |
| Volatilidade | 9,50% | 0,00% | 9,42% | 8,32% | 7,06% | 7,35% | 10,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO CGI ZETA FIC FIM
ATUAL
-