Rentabilidade (12m)
arrow_downward -28,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,23 BPreço da cota
R$ 3,902020
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MASTER III FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO MASTER III FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO MASTER III FIM IE
-
CNPJ30.507.449/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,55 B
-
Investimento Exterior72,57%R$ 1.851.901.887,42
-
Títulos Públicos19,36%R$ 494.070.016,83
-
Valores a Pagar3,86%R$ 98.598.077,29
-
Valores a Receber3,86%R$ 98.514.750,57
-
Mercado Futuro0,34%R$ 8.648.863,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.851.901.887,4272,57%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 200.286.918,047,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 61.574.170,022,41%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.840.817,222,19%
-
Valores a Pagar A LIQUIDAR MOEDA ESTRANGEIRA.R$ 49.324.222,841,93%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 49.321.663,211,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 49.273.854,451,93%
-
Valores a Receber A LIQUIDAR MOEDA NACIONAL.R$ 49.193.087,361,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 43.607.182,401,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.110.660,841,45%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO MASTER III FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -18,04% | -14,26% | -4,26% | -28,79% | 29,19% | 126,76% | 290,20% |
| Volatilidade | 22,40% | 25,62% | 25,43% | 24,51% | 26,31% | 28,32% | 30,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO MASTER III FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO MASTER III FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO MASTER III FIM IE
ATUAL
-