anúncio

KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,41 B

Preço da cota

R$ 4,987492

Rentabilidade KAPITALO MÁSTER III FIM IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

KAPITALO MÁSTER III FIM IE

-
CNPJ
30.507.449/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,10 B
  • Investimento Exterior
    71,29%
    R$ 1.495.440.213,06
  • Títulos Públicos
    28,16%
    R$ 590.732.922,72
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 6.166.288,46
  • Mercado Futuro
    0,25%
    R$ 5.203.273,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 51.552,35
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.495.440.213,06
    71,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 146.137.421,99
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.533.859,34
    4,13%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 71.683.841,94
    3,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 62.419.206,97
    2,98%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 61.986.628,60
    2,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.866.223,11
    2,23%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 36.090.049,16
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.733.963,39
    1,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.146.571,27
    1,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,77% 1,52% 11,14% 25,00% -4,74% 66,56% 398,75%
Volatilidade 18,52% 33,18% 16,65% 19,62% 22,45% 24,32% 29,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO MÁSTER III FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO