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KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,79 B

Preço da cota

R$ 4,449528

Rentabilidade KAPITALO MÁSTER III FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO MÁSTER III FIM IE

-
CNPJ
30.507.449/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,09 B
  • Investimento Exterior
    74,98%
    R$ 1.564.538.472,40
  • Títulos Públicos
    22,88%
    R$ 477.345.192,33
  • Valores a Pagar
    1,69%
    R$ 35.247.431,55
  • Outros
    0,34%
    R$ 7.088.519,10
  • Mercado Futuro
    0,12%
    R$ 2.471.326,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 40.313,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.564.538.472,40
    74,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 144.807.581,26
    6,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.725.460,06
    4,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 71.144.002,37
    3,41%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 55.500.221,58
    2,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.032.742,64
    2,54%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 35.247.431,55
    1,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.449.285,49
    1,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.248.621,83
    0,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.827.816,65
    0,52%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO MÁSTER III FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,54% -2,66% 13,22% 3,38% -5,84% 120,49% 344,95%
Volatilidade 22,19% 0,00% 22,02% 23,48% 25,17% 27,03% 29,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO MÁSTER III FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO