Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,80 MPreço da cota
R$ 4,100778
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GROU VALOR MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GROU VALOR MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GROU VALOR MASTER FIA
-
CNPJ11.361.553/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 54,50 M
-
88,85%R$ 48.427.030,55
-
10,32%R$ 5.625.467,27
-
0,72%R$ 390.323,39
-
0,06%R$ 31.716,00
-
0,05%R$ 26.763,90
-
0,00%R$ 1.004,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 5.283.620,009,69%
-
R$ 4.795.714,008,80%
-
R$ 3.959.508,637,26%
-
R$ 3.469.768,006,37%
-
R$ 2.715.376,004,98%
-
R$ 2.710.400,004,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.595.428,004,76%
-
R$ 2.339.575,004,29%
-
R$ 2.332.939,004,28%
-
R$ 2.272.862,004,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GROU VALOR MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,16% | 0,00% | 13,74% | 23,63% | 13,62% | -16,19% | 310,08% |
Volatilidade | 13,09% | 0,00% | 13,75% | 15,33% | 18,80% | 20,65% | 22,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GROU VALOR MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GROU VALOR MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN GROU VALOR MASTER FIA
ATUAL
-