Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 181,50 MPreço da cota
R$ 172,0618
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
-
CNPJ26.112.022/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 185,73 M
-
Investimento Exterior99,09%R$ 184.037.186,13
-
Fundos de Investimento0,60%R$ 1.116.894,76
-
Valores a Pagar0,29%R$ 544.531,80
-
Valores a Receber0,02%R$ 28.858,80
-
Caixa0,00%R$ 4,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 184.037.186,1399,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 544.531,800,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,800,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,690,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,670,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,620,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,590,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,530,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,420,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.689,220,06%
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ESTATÍSTICAS do JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,12% | 0,00% | 9,56% | 11,20% | 18,44% | 22,73% | 72,06% |
| Volatilidade | 5,68% | 0,00% | 6,12% | 6,44% | 7,48% | 7,03% | 7,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE
ATUAL
-