Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,47 MPreço da cota
R$ 2,302968
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
-
CNPJ21.720.791/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 126,06 M
-
Fundos de Investimento99,31%R$ 125.190.255,28
-
Valores a Pagar0,67%R$ 840.283,96
-
Valores a Receber0,01%R$ 17.808,96
-
Caixa0,01%R$ 10.901,30
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.260.501,2117,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.236.329,4614,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.440.322,1913,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.703.445,2713,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.232.048,9010,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.684.348,837,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.539.670,057,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.737.816,046,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.921.391,153,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.300.515,922,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,70% | 0,12% | 4,93% | 11,48% | 19,11% | 29,35% | 130,30% |
| Volatilidade | 2,52% | 1,93% | 2,74% | 2,76% | 2,93% | 2,83% | 4,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIAL PERFORMANCE FIC FIM
ATUAL
-