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LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,91 M

Preço da cota

R$ 1,819954

Rentabilidade LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

-
CNPJ
32.355.677/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 40,45 M
  • Fundos de Investimento
    99,47%
    R$ 40.236.440,63
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 212.035,82
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,43% 0,45% 4,26% 8,69% 13,92% 23,03% 82,00%
Volatilidade 3,55% 4,67% 3,82% 4,21% 4,21% 4,51% 6,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAPITAL EXCELLENCE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para o cotista que programar previamente o pedido de resgate mediante informação à ADMINISTRADORA, com antecedência igual ou superior a 30 dias da data da apuração da cota, não haverá cobrança de taxa de saída. A taxa de SAÍDA, estipulada em 10%, será cobrada(em benefício do próprio FUNDO) no mesmo dia do resgate de cotas, incidente sobre os valores líquidos a serem resgatados e o recurso será disponibilizado ao cotista no dia seguinte a data de conversao de cotas (D+1)

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo, exclusivamente, (i) cotistas distribuídos pela Genial Investimentos Corretora de Valores Moibiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 (ii) fundos de investimento geridos pela Genial Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.630.188/0001-26 e ou empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios da GESTORA e de empresas a ela ligada.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses, através de uma gestão que se baseia em capturar oportunidades nos mais diversos mercados.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 29.236.556/0001-63 ("Fundo Master"), administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30, e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-