Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,68 MPreço da cota
R$ 1,911122
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
-
CNPJ34.287.184/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 40,13 M
-
99,37%R$ 39.872.240,31
-
0,54%R$ 215.470,65
-
0,09%R$ 36.766,14
-
0,00%R$ 1.006,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.835.629,6299,28%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 215.470,650,54%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 36.766,140,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.661,800,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.661,740,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.661,150,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.661,010,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.660,940,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.660,870,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.660,860,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,48% | -0,70% | 6,09% | 10,28% | 22,85% | 42,82% | 91,11% |
Volatilidade | 4,77% | 4,29% | 4,91% | 4,37% | 4,41% | 4,28% | 4,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
-