Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,31 MPreço da cota
R$ 1,658126
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
-
CNPJ34.287.184/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 45,93 M
-
98,42%R$ 45.200.770,26
-
0,88%R$ 403.970,09
-
0,70%R$ 320.253,49
-
0,00%R$ 986,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.151.637,7698,31%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 403.970,090,88%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 320.253,490,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,400,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,350,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,290,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,260,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,220,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,210,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.913,200,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,58% | 0,00% | 6,27% | 13,66% | 28,22% | 50,62% | 65,81% |
Volatilidade | 4,08% | 0,00% | 4,94% | 4,79% | 4,20% | 4,21% | 4,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC FIM
ATUAL
-