KAPITALO ZETA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,23 B

Preço da cota

R$ 4,766338
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO ZETA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO ZETA FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

KAPITALO ZETA FIC FIM

KAPITALO ZETA FC DE FI MULT
CNPJ
12.105.992/0001-09
GESTOR
KAPITALO
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

255343

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 2,27 B
  • Fundos de Investimento
    99,45%
    R$ 2.255.955.444,64
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 12.482.551,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO ZETA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,90% 2,90% 11,16% 11,33% 11,29% 26,47% 376,63%
Volatilidade 7,55% 7,55% 8,76% 10,34% 15,26% 13,27% 11,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO ZETA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO ZETA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO ZETA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO ZETA FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice:100%
Observações da taxa adm. [A taxa de administração pode variar de 2,00% a 2,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 60º (sexagésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor resgatado, sendo a conversão de cotas realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeio) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados derenda fixa, derivativos, cambial e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO e o FUNDO INVESTIDO não possuem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico,sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.