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BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 389,48 M

Preço da cota

R$ 1,458310

Rentabilidade BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

-
CNPJ
33.270.063/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 529,64 M
  • Títulos Públicos
    99,93%
    R$ 529.289.281,91
  • Caixa
    0,06%
    R$ 343.135,73
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.892,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 687,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 173.813.608,45
    32,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 96.990.615,05
    18,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.863.764,37
    16,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.751.456,62
    14,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.528.165,40
    12,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.286.305,71
    4,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.055.366,31
    0,95%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 343.135,73
    0,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.892,92
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 687,75
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,53% 0,00% 5,30% 12,14% 27,26% 36,60% 45,83%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,03% 0,06% 0,07% 0,19% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL PLURAL CASH FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,07% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, que sejamclientes do ADMINISTRADOR ou de qualquer sociedade controlada ou coligada doADMINISTRADOR.

restrição investimento

Não Há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidadesoperacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de jurospraticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI.

política de investimento

A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de jurospraticadas pelo mercado, sendo também impactada pelos impostos, custos e despesas doFUNDO e pela taxa de administração. Tal objetivo de investimento não constitui garantiaou promessa de rentabilidade pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://www.brasilplural.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-