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PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 607,86 M

Preço da cota

R$ 1,618039

Rentabilidade PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
33.270.063/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 479,79 M
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 479.395.327,87
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 232.078,45
  • Caixa
    0,03%
    R$ 134.376,91
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 24.114,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 282.584.996,13
    58,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.332.087,74
    16,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.851.893,47
    12,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.354.537,86
    7,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.847.312,97
    3,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.424.499,70
    1,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 232.078,45
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 134.376,91
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 24.114,72
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,58% 5,67% 11,22% 24,93% 41,66% 61,80%
Volatilidade 0,29% 0,01% 0,24% 0,17% 0,13% 0,12% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL TESOURO SELIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,07% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, que sejamclientes do ADMINISTRADOR ou de qualquer sociedade controlada ou coligada doADMINISTRADOR.

restrição investimento

Não Há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidadesoperacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de jurospraticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI.

política de investimento

A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de jurospraticadas pelo mercado, sendo também impactada pelos impostos, custos e despesas doFUNDO e pela taxa de administração. Tal objetivo de investimento não constitui garantiaou promessa de rentabilidade pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://www.brasilplural.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-