Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,11 MPreço da cota
R$ 1,813033
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
-
CNPJ26.491.375/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 47,26 M
-
Fundos de Investimento99,22%R$ 46.889.166,03
-
Valores a Pagar0,70%R$ 329.439,58
-
Caixa0,08%R$ 38.526,14
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.889.166,0399,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 329.439,580,70%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 38.526,140,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.049,930,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,22% | -0,01% | 2,12% | 14,91% | 22,27% | 16,30% | 81,30% |
| Volatilidade | 5,27% | 2,99% | 4,95% | 5,28% | 4,35% | 5,39% | 5,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ DRAKEN FIC FIM
ATUAL
-