Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,85 BPreço da cota
R$ 6,291071
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ MASTER FIM
-
CNPJ12.798.221/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 11,55 B
-
Títulos Públicos69,93%R$ 8.079.181.227,06
-
Investimento Exterior15,53%R$ 1.794.172.358,65
-
Ações10,35%R$ 1.195.866.300,72
-
Mercado Futuro1,73%R$ 199.454.914,26
-
Outros1,11%R$ 128.779.772,92
-
Valores a Receber0,67%R$ 77.282.542,59
-
Valores a Pagar0,66%R$ 75.871.279,32
-
Opções0,02%R$ 1.891.399,74
-
Debêntures0,00%R$ 342.314,24
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 59.044,80
-
Caixa0,00%R$ 10.855,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.081.887.516,6026,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.006.337.500,6317,37%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.794.172.358,6515,53%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 684.870.119,445,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 589.925.312,275,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 544.676.963,854,71%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 520.785.991,054,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 303.904.035,352,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 145.446.266,651,26%
-
R$ 133.050.603,271,15%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,84% | 1,14% | 9,73% | 12,68% | 10,67% | 36,96% | 529,11% |
| Volatilidade | 3,28% | 0,00% | 3,47% | 3,18% | 4,68% | 6,81% | 5,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-