Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,72 BPreço da cota
R$ 5,764577
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ MASTER FIM
-
CNPJ12.798.221/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 23,87 B
-
Títulos Públicos59,81%R$ 14.275.826.767,26
-
Investimento Exterior24,37%R$ 5.816.531.837,09
-
Outros10,57%R$ 2.522.922.180,19
-
Ações4,97%R$ 1.185.755.636,25
-
Valores a Pagar0,14%R$ 32.961.334,19
-
Valores a Receber0,11%R$ 26.591.734,96
-
BDR0,01%R$ 3.389.085,64
-
Opções0,01%R$ 3.198.515,23
-
Debêntures0,01%R$ 1.586.500,00
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 236.179,20
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 46.900,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 30.173,50
-
Caixa0,00%R$ 21.199,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.277.790.864,8834,68%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.571.056.257,5914,96%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.505.267.246,4510,50%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.510.150.374,186,33%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 609.372.389,782,55%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 368.522.088,281,54%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 309.934.157,841,30%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 307.456.880,831,29%
-
R$ 286.764.243,271,20%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 259.674.467,111,09%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,56% | -1,06% | 2,00% | -2,46% | 4,96% | 32,96% | 476,46% |
| Volatilidade | 3,06% | 2,97% | 2,94% | 3,89% | 6,89% | 7,41% | 6,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-