Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,72 BPreço da cota
R$ 6,685932
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ MASTER FIM
-
CNPJ12.798.221/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,66 B
-
Títulos Públicos55,17%R$ 2.020.579.910,07
-
Investimento Exterior37,59%R$ 1.376.750.095,24
-
Valores a Receber4,86%R$ 177.919.176,68
-
Ações2,04%R$ 74.646.885,16
-
Mercado Futuro0,34%R$ 12.528.843,40
-
Caixa0,00%R$ 22.577,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.007.273.903,3954,81%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.376.750.095,2437,59%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 177.919.176,684,86%
-
R$ 31.788.807,700,87%
-
R$ 30.557.135,680,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 13.306.006,680,36%
-
R$ 12.300.941,780,34%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9.577.596,400,26%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.951.247,000,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 22.577,020,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 0,79% | 6,48% | 16,03% | 14,51% | 22,36% | 568,59% |
| Volatilidade | 6,15% | 9,67% | 6,33% | 5,02% | 4,55% | 6,35% | 5,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ MASTER FIM
ATUAL
-