IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,61 B

Preço da cota

R$ 311,4587

Rentabilidade IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

Taxa de administração
1,96%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT
CNPJ
15.799.713/0001-34
GESTOR
IBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

320153

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 5,00 B
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 4.970.782.994,88
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 29.771.615,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.589,80
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.453,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 4.970.782.994,88
    99,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.771.615,91
    0,60%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 14.589,80
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.453,30
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,45% 0,45% 9,38% 11,05% 28,26% 46,12% 211,46%
Volatilidade 2,98% 2,98% 6,01% 5,43% 6,12% 5,82% 8,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA HEDGE STH FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Alternativamente, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total resgatado, o Cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pelo valor da cota de fechamento do 3º (terceiro) dia subsequente ao do recebimento do pedido de resgate pela ADMINISTRADORA.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 15.487.918/0001-84, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

O FUNDO buscará aplicar até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO.O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, conforme política descrita no Artigo 5º do seu Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.