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IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,27 B

Preço da cota

R$ 628,7917

Rentabilidade IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

-
CNPJ
15.487.918/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 34,17 B
  • Títulos Públicos
    65,48%
    R$ 22.373.101.132,35
  • Outros
    36,45%
    R$ 12.454.254.930,78
  • Investimento Exterior
    4,32%
    R$ 1.475.668.718,12
  • Valores a Receber
    1,73%
    R$ 592.729.247,65
  • Valores a Pagar
    1,37%
    R$ 467.951.196,92
  • Debêntures
    1,32%
    R$ 450.345.379,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,10%
    R$ 376.929.588,00
  • Ações
    0,75%
    R$ 257.444.384,98
  • Mercado Futuro
    0,20%
    R$ 66.709.623,06
  • ETF
    0,03%
    R$ 11.070.447,86
  • BDR
    0,02%
    R$ 5.735.535,90
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 5.352.774,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    -12,78%
    R$ -4.366.917.308,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 5.985.738.323,34
    17,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.509.352.369,55
    13,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.596.169.675,49
    10,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.203.426.490,05
    9,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.467.232.749,78
    7,22%
  • Outros NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.612.994.593,84
    4,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.530.689.504,84
    4,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.512.810.962,41
    4,43%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.475.668.718,12
    4,32%
  • Outros NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.408.585.487,99
    4,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,09% 0,32% 2,22% 5,70% 9,26% 35,44% 528,79%
Volatilidade 3,81% 0,00% 3,69% 4,21% 5,13% 5,88% 8,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, em geral, geridos pela GESTORA, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.