Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,28 BPreço da cota
R$ 607,0724
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
-
CNPJ15.487.918/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 35,58 B
-
64,00%R$ 22.769.969.124,14
-
21,07%R$ 7.496.958.257,58
-
17,01%R$ 6.050.785.072,00
-
7,84%R$ 2.789.172.230,17
-
1,03%R$ 367.056.165,11
-
0,78%R$ 277.079.515,50
-
0,74%R$ 263.989.273,68
-
0,06%R$ 19.942.865,88
-
0,02%R$ 5.873.763,84
-
0,01%R$ 2.992.548,48
-
0,01%R$ 2.266.830,15
-
0,01%R$ 2.097.323,15
-
0,00%R$ 6.020,00
-
0,00%R$ 1.000,00
-
-12,56%R$ -4.468.506.433,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.050.767.352,0017,01%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.721.887.029,4410,46%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.277.665.728,509,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.139.186.951,368,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.987.511.853,818,40%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.789.172.230,177,84%
-
Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.676.664.261,607,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.373.615.553,046,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.091.676.359,585,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.585.120.518,884,46%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,40% | -3,07% | 3,89% | 5,34% | 15,05% | 44,11% | 507,07% |
Volatilidade | 4,04% | 4,87% | 5,12% | 5,38% | 5,74% | 6,14% | 8,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
-