Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,00 BPreço da cota
R$ 605,9815
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
-
CNPJ15.487.918/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 31,49 B
-
69,36%R$ 21.844.985.940,50
-
22,20%R$ 6.990.479.166,91
-
8,08%R$ 2.543.661.683,53
-
5,61%R$ 1.766.309.133,10
-
3,63%R$ 1.144.612.323,00
-
1,35%R$ 424.180.253,33
-
1,01%R$ 317.667.568,08
-
0,80%R$ 250.794.446,04
-
0,21%R$ 64.761.719,01
-
0,02%R$ 5.056.632,00
-
0,01%R$ 3.524.146,40
-
0,00%R$ 2.709,00
-
0,00%R$ 999,90
-
-12,26%R$ -3.861.239.034,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.677.665.979,9814,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.397.808.157,6013,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.043.726.431,499,66%
-
Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.718.382.180,428,63%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.543.661.683,538,08%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.167.721.056,526,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.144.031.569,396,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.758.145.238,495,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.715.274.949,325,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.450.143.951,704,60%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,57% | 0,08% | 2,91% | 5,02% | 12,84% | 42,71% | 505,98% |
Volatilidade | 4,02% | 0,00% | 5,02% | 5,39% | 5,71% | 6,15% | 8,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM
ATUAL
-