FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,82 M

Preço da cota

R$ 3,094584

Rentabilidade FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

Taxa de administração
1,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FI MULT
CNPJ
09.394.243/0001-26
GESTOR
FATOR ADM
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

235261

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 28,06 M
  • Fundos de Investimento
    97,99%
    R$ 27.497.868,38
  • Valores a Receber
    1,80%
    R$ 504.704,26
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 32.409,77
  • Caixa
    0,09%
    R$ 26.399,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,36% 0,33% 8,51% 4,56% 13,90% 17,10% 209,46%
Volatilidade 3,29% 1,42% 3,28% 4,54% 4,41% 5,30% 3,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR PORTFOLIO PLUS FIC DE FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 3,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto