FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,04 M

Preço da cota

R$ 199,0858

Rentabilidade FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFI MULT
CNPJ
04.311.271/0001-19
GESTOR
FATOR ADM
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

163996

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 44,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 44.161.069,29
  • Caixa
    0,38%
    R$ 167.942,55
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 8.934,65
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 236,10
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 44.161.069,29
    99,60%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 167.942,55
    0,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.934,65
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 236,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,06% -1,53% 8,26% 3,08% 15,28% 16,12% 1.070,82%
Volatilidade 8,06% 6,34% 7,94% 8,42% 7,26% 11,19% 8,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR PORTFOLIO VERDE FIQFIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 2,05% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de adm.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto