Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 70,83 MPreço da cota
R$ 1,394418
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
-
CNPJ37.243.130/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 105,58 M
-
Fundos de Investimento78,09%R$ 82.440.506,71
-
Valores a Pagar10,71%R$ 11.306.027,86
-
Valores a Receber10,44%R$ 11.021.087,81
-
Caixa0,77%R$ 808.123,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.280.866,0277,94%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 11.288.780,8510,69%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.019.209,6410,44%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 808.123,090,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 159.640,690,15%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25R$ 5.252,280,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 4.066,000,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 3.905,780,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 2.398,050,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 1.864,070,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,72% | 3,71% | 7,82% | 5,19% | 6,78% | 20,18% | 39,44% |
| Volatilidade | 11,50% | 10,66% | 12,11% | 10,74% | 9,35% | 8,89% | 9,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-