Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 141,88 MPreço da cota
R$ 1,279083
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
-
CNPJ37.243.130/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 149,32 M
-
Fundos de Investimento99,42%R$ 148.458.143,69
-
Caixa0,56%R$ 841.862,74
-
Valores a Pagar0,01%R$ 19.716,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 525,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 147.736.708,1298,94%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 841.862,740,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 721.435,570,48%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 6.852,410,00%
-
Valores a Pagar TXADMR$ 5.199,330,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/03/24R$ 2.937,400,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 2.263,100,00%
-
Valores a Pagar Outros ValoresR$ 1.267,260,00%
-
Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGARR$ 1.190,500,00%
-
Valores a Receber ANBID DIFER 31/01/24R$ 511,700,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,49% | -3,14% | -1,94% | -1,68% | 9,39% | 26,20% | 27,91% |
| Volatilidade | 6,96% | 7,39% | 7,44% | 6,96% | 8,62% | 8,95% | 8,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-