Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,12 MPreço da cota
R$ 1,318127
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
-
CNPJ37.243.130/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 105,58 M
-
Fundos de Investimento78,09%R$ 82.440.506,71
-
Valores a Pagar10,71%R$ 11.306.027,86
-
Valores a Receber10,44%R$ 11.021.087,81
-
Caixa0,77%R$ 808.123,09
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.280.866,0277,94%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 11.288.780,8510,69%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.019.209,6410,44%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 808.123,090,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 159.640,690,15%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25R$ 5.252,280,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 4.066,000,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 3.905,780,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 2.398,050,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 1.864,070,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,88% | -0,72% | 3,44% | 8,95% | 5,22% | 14,35% | 31,81% |
| Volatilidade | 11,82% | 11,22% | 11,96% | 10,34% | 8,97% | 8,81% | 9,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-