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BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,05 M

Preço da cota

R$ 1,496465

Rentabilidade BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

-
CNPJ
37.243.087/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 322,72 M
  • Valores a Pagar
    35,28%
    R$ 113.849.230,88
  • Valores a Receber
    29,39%
    R$ 94.863.586,88
  • Investimento Exterior
    27,14%
    R$ 87.592.943,25
  • Títulos Públicos
    7,53%
    R$ 24.295.348,34
  • Caixa
    0,58%
    R$ 1.885.525,34
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 238.142,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 94.859.336,58
    29,39%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 94.859.336,58
    29,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 87.592.943,25
    27,14%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 18.923.855,67
    5,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.140.181,49
    4,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.446.777,29
    2,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.708.389,56
    1,15%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 1.885.525,34
    0,58%
  • Mercado Futuro DOL FUTURO BMF - 01/11/2024 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 238.092,75
    0,07%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 48.468,96
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,62% 0,79% 10,97% 13,49% 13,65% 19,95% 49,65%
Volatilidade 11,38% 5,27% 10,52% 11,36% 9,83% 9,05% 9,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 19:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Aplicar seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior, preponderantemente em cotas de fundos de investimento, que adotem política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial.

restrição investimento

-

objetivo

Agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas servindo-se de oportunidades oferecidas no mercado financeiro no Brasil e no exterior, através de gestão ativa de operações, inclusive, derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.?

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará os recursos dos cotistas, em ativos financeiros negociados no exterior, preponderantemente em cotas de fundos de investimento, devendo observar os requisitos do Anexo Normativo I, Art. 43, §1º e §2º da Resolução CVM 175/22 e alterações posteriores, adotando política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.