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BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 149,53 M

Preço da cota

R$ 1,287233

Rentabilidade BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

-
CNPJ
37.243.087/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 423,66 M
  • Valores a Pagar
    30,46%
    R$ 129.042.991,95
  • Valores a Receber
    30,44%
    R$ 128.975.844,21
  • Investimento Exterior
    29,56%
    R$ 125.218.903,53
  • Títulos Públicos
    8,50%
    R$ 36.025.792,31
  • Caixa
    1,09%
    R$ 4.615.681,17
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -218.578,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 128.975.844,21
    30,44%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 128.975.844,21
    30,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 125.218.903,53
    29,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.712.679,33
    6,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.313.112,98
    2,43%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 4.615.681,17
    1,09%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 50.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/03/24
    R$ 5.863,01
    0,00%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 4.999,50
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.263,09
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,24% 0,02% -3,25% -2,48% 10,83% 25,08% 28,72%
Volatilidade 6,95% 6,56% 7,43% 7,09% 8,69% 8,51% 8,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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