Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 140,68 MPreço da cota
R$ 1,268234
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
-
CNPJ37.243.130/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 156,41 M
-
Fundos de Investimento99,45%R$ 155.545.326,37
-
Caixa0,54%R$ 838.400,98
-
Valores a Pagar0,01%R$ 21.996,72
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.013,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 154.850.501,7199,00%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 838.400,980,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 694.824,660,44%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 7.080,060,00%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 5.050,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.999,500,00%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/03/24R$ 3.286,650,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 2.264,220,00%
-
Valores a Pagar TXADMR$ 1.796,610,00%
-
Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGARR$ 1.327,320,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,33% | 0,00% | -2,98% | -2,42% | 11,34% | 24,38% | 26,82% |
| Volatilidade | 6,90% | 0,00% | 7,48% | 6,99% | 8,61% | 8,93% | 8,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-