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BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,80 B

Preço da cota

R$ 30,4769

Rentabilidade BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

-
CNPJ
00.852.311/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 32,14 B
  • Títulos Públicos
    73,46%
    R$ 23.610.520.290,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,89%
    R$ 5.428.019.017,64
  • Debêntures
    9,57%
    R$ 3.076.695.682,26
  • Outros
    0,08%
    R$ 24.200.134,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.434.885,93
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 386.996,75
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 15.938,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.236.919.766,46
    22,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.913.081.459,76
    9,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.244.522.537,32
    6,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.168.043.891,21
    6,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.992.407.959,51
    6,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.841.339.383,32
    5,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.446.425.803,89
    4,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.395.885.343,31
    4,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.228.774.286,40
    3,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 740.216.303,64
    2,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,75% 0,75% 5,36% 11,00% 25,42% 41,95% 665,14%
Volatilidade 0,05% 0,05% 0,08% 0,06% 0,10% 0,10% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a tendência da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI no longo prazo. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, no longo prazo.

política de investimento

O FUNDO deverá manter uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais, ativos financeiros de renda fixa de emissor de baixo risco de crédito. As aplicações do FUNDO em conjunto com as dos fundos investidos, em ativos financeiros de emissão privada, estão limitadas a 50% (cinqüenta por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.