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KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 192,17 M

Preço da cota

R$ 4,685138

Rentabilidade KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

-
CNPJ
12.105.940/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 267,45 M
  • Fundos de Investimento
    99,44%
    R$ 265.961.027,03
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 1.470.727,50
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.765,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,93% -0,72% 2,72% 11,48% 21,07% 36,09% 368,51%
Volatilidade 4,51% 3,92% 4,69% 5,49% 5,25% 4,64% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 2,00% a 2,20% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor resgatado, sendo a conversão de cotas realizada no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeio) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do KAPITALO KAPPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 11.377.282/0001-67, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos, cambial e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.