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KAPITALO MASTER I FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,74 B

Preço da cota

R$ 5,053922

Rentabilidade KAPITALO MASTER I FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MASTER I FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO MASTER I FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO MASTER I FIM

-
CNPJ
11.377.282/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,49 B
  • Títulos Públicos
    55,05%
    R$ 1.922.821.827,09
  • Outros
    18,14%
    R$ 633.526.427,12
  • Ações
    12,15%
    R$ 424.402.994,98
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,28%
    R$ 219.295.058,92
  • Fundos de Investimento
    3,35%
    R$ 116.872.218,44
  • Investimento Exterior
    2,67%
    R$ 93.315.185,18
  • Valores a Receber
    1,75%
    R$ 61.217.849,44
  • Opções
    0,93%
    R$ 32.311.507,69
  • BDR
    0,18%
    R$ 6.241.660,85
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 455.200,89
  • Mercado Futuro
    -0,50%
    R$ -17.398.511,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 364.533.599,82
    10,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 285.347.164,17
    8,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 217.731.295,60
    6,23%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 200.994.168,55
    5,75%
  • Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8B5 / 01/04/2026 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 184.323.676,09
    5,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 139.292.794,50
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 125.651.870,16
    3,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.185.142,32
    3,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 122.760.996,66
    3,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 97.971.925,90
    2,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO MASTER I FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,84% 0,22% 5,52% 11,17% 26,52% 44,18% 405,39%
Volatilidade 0,95% 1,94% 1,03% 0,95% 0,92% 2,29% 3,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO MASTER I FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO MASTER I FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO MASTER I FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO MASTER I FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO MASTER I FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,00% a 0,20% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações exclusivamente dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora, abaixo qualificada, enquadrados ou não como investidores qualificados.

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será paga pelo fundo, através de uma parcela deduzida da taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.