Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,97 BPreço da cota
R$ 4,733373
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO MASTER I FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KAPITALO MASTER I FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KAPITALO MASTER I FIM
-
CNPJ11.377.282/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 4,44 B
-
55,44%R$ 2.459.025.480,66
-
15,70%R$ 696.261.589,08
-
14,44%R$ 640.552.719,62
-
7,52%R$ 333.535.690,38
-
3,28%R$ 145.318.343,31
-
2,80%R$ 124.028.207,61
-
2,36%R$ 104.802.624,62
-
1,10%R$ 48.642.243,90
-
0,29%R$ 12.831.295,66
-
0,22%R$ 9.732.979,45
-
-3,14%R$ -139.232.930,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 537.741.534,2712,12%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 504.081.136,6911,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 408.301.804,649,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 333.947.156,857,53%
-
Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN863 / 01/10/2025 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 286.282.719,326,45%
-
Outros LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 281.728.332,576,35%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 188.523.347,434,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 170.109.055,253,84%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 145.318.343,313,28%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 138.309.801,733,12%
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ESTATÍSTICAS do KAPITALO MASTER I FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,81% | 0,28% | 5,52% | 12,76% | 29,01% | 40,72% | 373,34% |
Volatilidade | 0,87% | 0,45% | 0,99% | 0,83% | 0,99% | 2,80% | 3,51% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KAPITALO MASTER I FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KAPITALO MASTER I FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN KAPITALO MASTER I FIM
ATUAL
-