Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 306,62 MPreço da cota
R$ 1,494738
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NIMITZ SPX FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NIMITZ SPX FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NIMITZ SPX FIC FIM
-
CNPJ31.457.455/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 279,88 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 279.590.127,63
-
Valores a Pagar0,09%R$ 246.935,67
-
Caixa0,02%R$ 43.507,49
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 279.590.127,6399,90%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 246.935,670,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 43.507,490,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do NIMITZ SPX FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,33% | -1,11% | 1,63% | -3,17% | 3,51% | 25,95% | 49,47% |
| Volatilidade | 3,05% | 2,97% | 2,94% | 3,89% | 6,15% | 6,44% | 5,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
-