Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,76 MPreço da cota
R$ 1,489868
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NIMITZ SPX FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NIMITZ SPX FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NIMITZ SPX FIC FIM
-
CNPJ31.457.455/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 282,15 M
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 281.841.818,23
-
Valores a Pagar0,08%R$ 231.726,16
-
Caixa0,02%R$ 46.694,20
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 281.841.818,2399,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 231.726,160,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 46.694,200,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do NIMITZ SPX FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 0,00% | 2,08% | -2,61% | 0,74% | 24,67% | 48,99% |
| Volatilidade | 3,09% | 0,00% | 2,86% | 3,84% | 6,05% | 6,44% | 5,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NIMITZ SPX FIC FIM
ATUAL
-