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FATOR WINNETOU FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,15 M

Preço da cota

R$ 121,1758

Rentabilidade FATOR WINNETOU FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR WINNETOU FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO FATOR WINNETOU FIM

Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR WINNETOU FIM

FATOR WINNETOU FI RF LP CRED PRIV
CNPJ
29.613.915/0001-54
GESTOR
FATOR ADM
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

483761

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 22,40 M
  • Títulos Públicos
    53,21%
    R$ 11.918.868,28
  • Debêntures
    19,34%
    R$ 4.331.474,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,62%
    R$ 4.171.077,84
  • Fundos de Investimento
    8,77%
    R$ 1.964.463,99
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 14.491,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.130.418,12
    27,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.788.450,16
    25,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.124.565,19
    13,95%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI
    R$ 1.964.463,99
    8,77%
  • Debêntures CVCB14
    R$ 1.858.086,33
    8,29%
  • Debêntures INPT11
    R$ 823.194,98
    3,67%
  • Debêntures MSRO14
    R$ 804.158,28
    3,59%
  • Debêntures MEAL21
    R$ 597.427,57
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 532.027,94
    2,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 514.484,71
    2,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR WINNETOU FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,51% -0,57% 3,85% 7,75% 14,54% 17,15% 21,18%
Volatilidade 1,63% 3,71% 1,62% 3,86% 2,78% 2,34% 2,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR WINNETOU FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR WINNETOU FIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR WINNETOU FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR WINNETOU FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,65% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,65%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que excede 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate -
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital.

política de investimento

Operações, preponderantemente em títulos de emissão de entidades privadas, financeiras e não financeiras, que incorrem em risco de crédito, e cumpram o critério de seleção da GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancofator.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O administrador do fundo pode eventualmente pagar uma remuneração ao distribuidor, na forma de um percentual da taxa de administração e de performance do fundo, pela distribuição do mesmo.O administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir e o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito de interesses. Esta remuneração somente poderá ser recebida, caso o fundo atenda os requisitos para tal, de acordo com os termos da Instrução CVM 555.

Conflita Venda

A distribuição somente poderá ser feita por distribuidores devidamente credenciados pelo administrador e as condições de distribuição e remuneração deverão ser objeto de um contrato de distribuição firmado entre as partes.