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FATOR MACRO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,44 M

Preço da cota

R$ 170,3564

Rentabilidade FATOR MACRO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MACRO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FATOR MACRO FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR MACRO FIC FIM

-
CNPJ
29.613.915/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,16 M
  • Fundos de Investimento
    98,37%
    R$ 27.701.070,60
  • Valores a Pagar
    1,40%
    R$ 395.027,83
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 49.640,30
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 13.395,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI arrow_forward
    R$ 27.701.070,60
    98,37%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 394.770,40
    1,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.640,30
    0,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.395,92
    0,05%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 257,43
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR MACRO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,34% 1,56% 1,79% 11,19% 21,76% 41,49% 70,36%
Volatilidade 5,73% 3,22% 5,88% 4,31% 3,50% 4,04% 3,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MACRO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MACRO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR MACRO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MACRO FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR MACRO FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,65% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,65%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que excede 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate -
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital.

política de investimento

Operações, preponderantemente em títulos de emissão de entidades privadas, financeiras e não financeiras, que incorrem em risco de crédito, e cumpram o critério de seleção da GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancofator.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O administrador do fundo pode eventualmente pagar uma remuneração ao distribuidor, na forma de um percentual da taxa de administração e de performance do fundo, pela distribuição do mesmo.O administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir e o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito de interesses. Esta remuneração somente poderá ser recebida, caso o fundo atenda os requisitos para tal, de acordo com os termos da Instrução CVM 555.

Conflita Venda

A distribuição somente poderá ser feita por distribuidores devidamente credenciados pelo administrador e as condições de distribuição e remuneração deverão ser objeto de um contrato de distribuição firmado entre as partes.