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FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,33 M

Preço da cota

R$ 1,564880

Rentabilidade FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
42.046.759/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 28,72 M
  • Títulos Públicos
    93,95%
    R$ 26.984.805,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,50%
    R$ 1.006.405,56
  • Debêntures
    1,39%
    R$ 399.657,56
  • Fundos de Investimento
    0,89%
    R$ 255.131,03
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 61.121,48
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 10.227,87
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.142,36
  • Opções
    0,01%
    R$ 2.497,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.241.807,38
    60,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 5.085.942,75
    17,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.657.055,13
    16,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.006.405,56
    3,50%
  • Debêntures RODB11
    R$ 308.219,48
    1,07%
  • Fundos de Investimento
    ELETRONET FIDC NP arrow_forward
    R$ 255.131,03
    0,89%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 91.438,08
    0,32%
  • Mercado Futuro DI1FF27 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 45.134,48
    0,16%
  • Mercado Futuro WINFZ24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 38.189,20
    0,13%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.227,87
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,04% 1,29% 2,38% 13,41% 26,58% 49,47% 56,49%
Volatilidade 5,71% 2,06% 5,86% 4,32% 3,50% 4,08% 4,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto