Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,61 MPreço da cota
R$ 1,315730
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
-
CNPJ42.046.759/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 29,74 M
-
80,59%R$ 23.966.741,52
-
14,43%R$ 4.292.445,60
-
5,01%R$ 1.489.190,40
-
0,03%R$ 9.478,55
-
0,02%R$ 7.361,22
-
0,01%R$ 3.764,17
-
-0,09%R$ -28.093,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.107.175,3757,52%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.292.445,6014,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.553.692,2511,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.305.873,9011,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.489.190,405,01%
-
Opções WDOCGS8D GS8D * Opções - Posições titularesR$ 8.031,250,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.361,220,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.764,170,01%
-
Mercado Futuro WDOFF24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.454,600,00%
-
Opções BOVESPA * Opções - Posições titularesR$ 1.447,300,00%
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ESTATÍSTICAS do FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,12% | 0,00% | 4,72% | 8,91% | 26,67% | -% | 31,57% |
Volatilidade | 3,08% | 0,00% | 2,66% | 2,44% | 4,09% | 4,26% | 4,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI
ATUAL
-