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FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,52 M

Preço da cota

R$ 1,307424

Rentabilidade FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
42.046.759/0001-55
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 29,74 M
  • Títulos Públicos
    80,59%
    R$ 23.966.741,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,43%
    R$ 4.292.445,60
  • Fundos de Investimento
    5,01%
    R$ 1.489.190,40
  • Opções
    0,03%
    R$ 9.478,55
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 7.361,22
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.764,17
  • Mercado Futuro
    -0,09%
    R$ -28.093,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.107.175,37
    57,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.292.445,60
    14,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.553.692,25
    11,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.305.873,90
    11,12%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 1.489.190,40
    5,01%
  • Opções WDOCGS8D GS8D * Opções - Posições titulares
    R$ 8.031,25
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.361,22
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.764,17
    0,01%
  • Mercado Futuro WDOFF24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.454,60
    0,00%
  • Opções BOVESPA * Opções - Posições titulares
    R$ 1.447,30
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,47% 0,68% 4,01% 8,61% 25,77% -% 30,74%
Volatilidade 3,10% 4,40% 2,65% 2,43% 4,08% 4,27% 4,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto