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GAVEA MACRO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 401,10 M

Preço da cota

R$ 525,5015

Rentabilidade GAVEA MACRO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAVEA MACRO FIC FIM

-
CNPJ
08.893.082/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 553,29 M
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 550.391.087,38
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 2.562.881,24
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 326.034,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,95% 0,45% 0,69% 7,25% 13,61% 26,39% 425,50%
Volatilidade 6,46% 3,41% 6,24% 5,30% 5,11% 4,69% 4,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAVEA MACRO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAVEA MACRO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GAVEA MACRO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GAVEA MACRO FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAVEA MACRO FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,98%
taxa máx. (adm.) 2,04%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 1,975% a 2,038% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, doravante denominados "Cotistas".

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através de aplicação em cotas do GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.875.020/0001-18, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO e o FUNDO INVESTIDO não possuem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderão incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 5,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."