Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,54 BPreço da cota
R$ 786,1596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GAVEA MACRO MASTER FIM
-
CNPJ08.875.020/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,35 B
-
81,76%R$ 5.189.057.951,31
-
11,64%R$ 738.681.192,28
-
6,53%R$ 414.492.477,35
-
0,14%R$ 8.685.974,47
-
0,12%R$ 7.334.224,34
-
0,00%R$ 147.615,49
-
0,00%R$ 33.020,00
-
0,00%R$ 5.000,73
-
-0,02%R$ -1.288.712,93
-
-0,16%R$ -10.285.263,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.081.509.628,6848,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 701.399.347,4611,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 492.430.042,997,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 414.492.477,356,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.790.198,755,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 280.264.718,544,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 279.664.014,894,41%
-
R$ 231.198.038,733,64%
-
R$ 173.573.324,872,73%
-
R$ 54.146.366,630,85%
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ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,19% | -1,45% | 6,72% | 8,02% | 25,34% | 42,29% | 686,16% |
Volatilidade | 5,07% | 6,08% | 5,35% | 4,99% | 4,47% | 4,53% | 5,03% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GAVEA MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GAVEA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GAVEA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-