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GAVEA MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,17 B

Preço da cota

R$ 866,8529

Rentabilidade GAVEA MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GAVEA MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GAVEA MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GAVEA MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
08.875.020/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,54 B
  • Títulos Públicos
    99,19%
    R$ 3.515.467.142,18
  • Ações
    0,81%
    R$ 28.878.641,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.701.485.471,19
    48,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 671.064.635,44
    18,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 338.140.701,12
    9,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 268.942.741,51
    7,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 268.237.770,78
    7,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 267.595.822,14
    7,55%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 23.950.467,06
    0,68%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.969.253,08
    0,08%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.958.921,70
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GAVEA MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,20% 0,65% 2,69% 9,85% 19,64% 38,59% 766,85%
Volatilidade 6,81% 5,95% 6,20% 5,11% 5,04% 4,69% 5,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GAVEA MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GAVEA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GAVEA MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GAVEA MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GAVEA MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,06%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,003% a 0,063% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de quaisquer fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA ou por empresas a ela ligadas ou coligadas, doravante denominados "Cotistas".

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."