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EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -16,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 167,3663

Rentabilidade EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
27(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

EXPLORA LATAM LONG BIASED FI MULT
CNPJ
23.028.795/0001-41
GESTOR
EXPLORA ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

421073

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 4,11 M
  • Fundos de Investimento
    85,14%
    R$ 3.500.427,69
  • Ações
    6,72%
    R$ 276.093,88
  • Investimento Exterior
    6,56%
    R$ 269.522,37
  • Mercado Futuro
    0,96%
    R$ 39.309,39
  • Valores a Pagar
    0,47%
    R$ 19.350,83
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 4.644,26
  • Caixa
    0,05%
    R$ 2.086,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,10% -0,09% -7,24% 4,85% -16,76% -11,39% 67,37%
Volatilidade 14,92% 0,00% 14,97% 15,97% 14,96% 15,42% 14,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

ATUAL -

COTISTAS EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN EXPLORA LATAM LONG BIASED FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 17,50% (dezessete vírgula cinquenta por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 100% (Cem por cento) do Valor acumulado CDI - Certificado de Depósito Interbancário (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 27 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é, ao longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, bem como os termos deste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste ] gerar retorno através de posições compradas e vendidas em ativos líquidos de empresas listadas com operações na América Latina.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-