Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,03 MPreço da cota
R$ 1,577236
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
-
CNPJ34.626.400/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 51,33 M
-
Fundos de Investimento85,19%R$ 43.725.992,71
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,22%R$ 7.297.371,97
-
Debêntures0,53%R$ 272.084,01
-
Valores a Pagar0,06%R$ 28.410,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.093,14
-
Caixa0,00%R$ 498,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.559.997,0718,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.952.931,5713,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.105.889,278,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.702.612,265,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.586.467,135,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.584.610,085,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.561.867,424,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.345.146,654,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.305.066,484,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.606.818,753,13%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,76% | 0,25% | 6,48% | 11,66% | 24,59% | 38,66% | 57,72% |
| Volatilidade | 0,28% | 0,03% | 0,28% | 0,33% | 0,38% | 0,47% | 1,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-