ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,96 M

Preço da cota

R$ 1,575203

Rentabilidade ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

-
CNPJ
34.626.400/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 51,33 M
  • Fundos de Investimento
    85,19%
    R$ 43.725.992,71
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,22%
    R$ 7.297.371,97
  • Debêntures
    0,53%
    R$ 272.084,01
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 28.410,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 498,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,62% 0,12% 6,50% 11,57% 24,56% 38,53% 57,52%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,28% 0,33% 0,39% 0,47% 1,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO