Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,92 MPreço da cota
R$ 1,135284
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ESMERALDA ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
CNPJ34.626.400/0001-29
GESTORAZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
515507Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 37,33 M
-
Fundos de Investimento89,15%R$ 33.274.786,84
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB9,47%R$ 3.535.362,97
-
Debêntures1,27%R$ 472.520,95
-
Valores a Pagar0,09%R$ 34.465,48
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.437,86
-
Caixa0,00%R$ 500,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.317.979,7827,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.739.843,2718,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.755.275,7712,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.425.091,569,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.857.112,134,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.532.313,604,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.161.103,713,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.120.139,843,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 869.687,182,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 741.522,731,99%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,95% | 0,79% | 6,09% | 8,38% | 14,57% | -% | 13,53% |
| Volatilidade | 0,58% | 0,73% | 0,58% | 0,77% | 1,10% | 1,92% | 1,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-