Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,41 MPreço da cota
R$ 1,387402
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
-
CNPJ34.626.400/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 47,37 M
-
Fundos de Investimento84,12%R$ 39.845.276,91
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,18%R$ 7.191.614,25
-
Debêntures0,57%R$ 271.609,81
-
Valores a Pagar0,10%R$ 46.627,58
-
Valores a Receber0,03%R$ 12.024,49
-
Caixa0,00%R$ 500,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.790.035,0418,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.302.016,3213,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.275.122,1711,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.744.613,307,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.589.775,217,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.553.759,567,50%
-
Fundos de Investimento ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2.095.546,644,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.386.999,452,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.169.971,942,47%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.005.653,352,12%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,35% | 0,08% | 5,45% | 12,00% | 24,18% | 33,65% | 38,74% |
| Volatilidade | 0,34% | 0,00% | 0,37% | 0,43% | 0,55% | 0,64% | 1,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-