ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,92 M

Preço da cota

R$ 1,135284

Rentabilidade ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Taxa de administração
0,65%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ESMERALDA ICATU PREV FI MULT CRED PRIV
CNPJ
34.626.400/0001-29
GESTOR
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

515507

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 37,33 M
  • Fundos de Investimento
    89,15%
    R$ 33.274.786,84
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,47%
    R$ 3.535.362,97
  • Debêntures
    1,27%
    R$ 472.520,95
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 34.465,48
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.437,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,95% 0,79% 6,09% 8,38% 14,57% -% 13,53%
Volatilidade 0,58% 0,73% 0,58% 0,77% 1,10% 1,92% 1,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO