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ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 764,61 M

Preço da cota

R$ 2,735806

Rentabilidade ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

-
CNPJ
17.329.683/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 750,77 M
  • Títulos Públicos
    71,70%
    R$ 538.321.460,05
  • Debêntures
    19,27%
    R$ 144.649.784,57
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,18%
    R$ 53.920.041,29
  • Fundos de Investimento
    1,76%
    R$ 13.246.497,24
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 444.022,32
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 205.302,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -22.613,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.770.279,21
    20,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.305.956,58
    6,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.297.250,33
    5,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.801.072,00
    5,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.823.194,98
    4,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 35.581.399,16
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.904.983,80
    3,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.399.925,67
    3,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.926.987,94
    2,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.280.993,00
    2,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,38% 0,53% 5,86% 12,94% 27,24% 37,69% 173,58%
Volatilidade 0,23% 0,32% 0,28% 0,29% 0,41% 0,48% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO