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ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 952,50 M

Preço da cota

R$ 3,448353

Rentabilidade ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

-
CNPJ
17.329.683/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 579,35 M
  • Títulos Públicos
    97,15%
    R$ 562.860.129,10
  • Fundos de Investimento
    2,85%
    R$ 16.491.532,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 141.658.413,97
    24,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.796.007,17
    6,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.399.196,45
    6,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.290.596,38
    6,61%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 37.902.725,88
    6,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.754.176,77
    6,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.707.141,96
    6,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.654.848,97
    5,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.353.538,93
    5,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.602.181,58
    5,28%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,96% 0,68% 6,53% 14,47% 26,68% 43,26% 244,84%
Volatilidade 0,56% 0,87% 0,44% 0,36% 0,43% 0,39% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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