Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 747,90 MPreço da cota
R$ 2,741369
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
-
CNPJ17.329.683/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 526,04 M
-
Títulos Públicos97,41%R$ 512.430.734,95
-
Fundos de Investimento2,44%R$ 12.813.735,18
-
Valores a Pagar0,11%R$ 575.991,47
-
Valores a Receber0,04%R$ 204.760,08
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 53.852.674,5810,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.743.787,598,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.668.046,137,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.163.742,317,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.185.189,947,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 35.869.950,686,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.824.265,256,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.205.841,825,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.542.077,595,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 25.979.638,644,94%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,59% | 0,63% | 5,78% | 12,92% | 27,12% | 37,87% | 174,14% |
| Volatilidade | 0,23% | 0,00% | 0,25% | 0,29% | 0,41% | 0,48% | 0,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID
ATUAL
-