Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,09 BPreço da cota
R$ 2,552798
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
-
CNPJ18.719.154/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 4,01 B
-
35,67%R$ 1.430.928.613,52
-
29,57%R$ 1.186.156.887,75
-
26,12%R$ 1.047.773.843,69
-
6,69%R$ 268.196.973,93
-
1,24%R$ 49.745.683,57
-
0,71%R$ 28.447.690,60
-
0,01%R$ 293.170,56
-
0,00%R$ 77.136,34
-
0,00%R$ 4.571,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 504.239.105,3712,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.288.537,314,59%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 156.050.288,513,89%
-
Fundos de Investimento PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO RF MASTER REFERENCIADO DI CRÉD PRIV BANCÁRIOR$ 155.086.785,003,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 119.934.374,982,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 109.804.831,952,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 58.664.259,111,46%
-
Debêntures LRENB1R$ 58.580.128,951,46%
-
Debêntures TBSP11R$ 50.693.422,401,26%
-
Debêntures CYREA4R$ 47.151.579,541,18%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,92% | 0,81% | 6,51% | 14,89% | 29,18% | 39,66% | 155,28% |
Volatilidade | 0,14% | 0,12% | 0,17% | 0,20% | 0,36% | 0,35% | 0,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
-