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PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,92 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 390,17 M

Preço da cota

R$ 1,219228

Rentabilidade PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

PORTO FI RF MASTER REFERENCIADO DI CRÉD PRIV BANCÁRIO
CNPJ
51.854.591/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 354,29 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    61,65%
    R$ 218.433.427,20
  • Títulos Públicos
    38,34%
    R$ 135.832.214,25
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 14.612,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.039,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.594,21
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -138,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.977.412,05
    25,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.854.802,20
    12,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 13.558.260,76
    3,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.005.511,11
    2,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.094.368,51
    2,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.002.530,71
    2,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.840.945,71
    2,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.644.892,00
    2,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.042.606,47
    1,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.584.658,16
    1,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,78% 0,61% 5,92% -% -% -% 9,56%
Volatilidade 0,19% 0,08% 0,17% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas direta ou indiretamente pela Porto Seguro S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre, de curta duração.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI"), de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada pelos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto