Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,36 BPreço da cota
R$ 2,577099
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
-
CNPJ18.719.154/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,18 B
-
33,41%R$ 1.397.929.318,52
-
30,75%R$ 1.286.675.956,82
-
28,36%R$ 1.186.548.365,13
-
6,24%R$ 260.941.771,88
-
1,21%R$ 50.528.768,22
-
0,03%R$ 1.404.235,71
-
0,01%R$ 310.977,91
-
0,01%R$ 235.198,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 636.501.406,6415,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 186.028.950,204,45%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 158.643.103,403,79%
-
Fundos de Investimento PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO RF MASTER REFERENCIADO DI CRÉD PRIV BANCÁRIOR$ 156.845.610,003,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 121.044.086,062,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 111.027.140,672,65%
-
Debêntures TBSP11R$ 63.755.337,411,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 59.502.977,961,42%
-
Debêntures LRENB1R$ 58.798.524,401,41%
-
Debêntures CYREA4R$ 47.530.245,381,14%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,90% | 0,78% | 6,37% | 14,77% | 29,22% | 40,43% | 157,71% |
Volatilidade | 0,13% | 0,07% | 0,16% | 0,20% | 0,36% | 0,34% | 0,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP
ATUAL
-