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ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 746,41 M

Preço da cota

R$ 1,547230

Rentabilidade ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

-
CNPJ
31.120.022/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 96,19 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 96.192.947,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I
    R$ 8.663.684,47
    9,01%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 7.842.621,31
    8,15%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD
    R$ 6.211.247,51
    6,46%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
    R$ 4.906.857,29
    5,10%
  • Fundos de Investimento BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 3.693.946,57
    3,84%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
    R$ 2.921.642,20
    3,04%
  • Fundos de Investimento RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 2.733.159,57
    2,84%
  • Fundos de Investimento MOVILEPAY CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 2.713.912,27
    2,82%
  • Fundos de Investimento
    ARX SOBERANO FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 2.676.181,47
    2,78%
  • Fundos de Investimento SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
    R$ 2.631.682,16
    2,74%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,93% 0,85% 5,92% 13,51% 27,29% 38,41% 54,72%
Volatilidade 0,18% 0,12% 0,22% 0,27% 0,35% 0,34% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX DENALI ICATU PREV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO