Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,21 MPreço da cota
R$ 1,381684
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
-
CNPJ34.626.400/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 46,89 M
-
Fundos de Investimento82,30%R$ 38.587.422,89
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB17,06%R$ 7.998.731,76
-
Debêntures0,57%R$ 269.578,70
-
Valores a Pagar0,06%R$ 30.129,41
-
Caixa0,00%R$ 500,05
-
Valores a Receber0,00%R$ 287,38
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.696.033,1518,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.223.462,4913,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.216.318,0911,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.703.252,017,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.520.002,337,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.195.520,206,82%
-
Fundos de Investimento ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2.071.175,384,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.397.396,262,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.155.039,282,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 995.336,942,12%
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ESTATÍSTICAS do ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,93% | 0,27% | 5,61% | 12,00% | 24,45% | 33,65% | 38,17% |
| Volatilidade | 0,33% | 0,41% | 0,38% | 0,43% | 0,55% | 0,64% | 1,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESMERALDA ICATU PREV FIM CP
ATUAL
-