Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,47 BPreço da cota
R$ 1,935121
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
-
CNPJ23.738.226/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,41 B
-
Debêntures51,94%R$ 734.458.878,61
-
Títulos Públicos20,30%R$ 287.118.769,56
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB19,52%R$ 275.968.302,86
-
Fundos de Investimento7,73%R$ 109.327.442,97
-
Caixa0,47%R$ 6.604.401,62
-
Valores a Pagar0,04%R$ 561.955,48
-
Mercado Futuro0,00%R$ 9.293,48
-
Valores a Receber0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 253.087.772,7717,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 47.384.473,753,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 46.704.186,983,30%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIR$ 42.334.096,812,99%
-
Debêntures LCAMA9R$ 34.950.494,702,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.532.686,572,30%
-
Debêntures BRKPA0R$ 31.323.348,382,22%
-
Debêntures LCAMC3R$ 31.266.233,112,21%
-
Debêntures ERDVA1R$ 29.203.963,832,07%
-
Debêntures HAPV13R$ 26.285.302,201,86%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,23% | 0,72% | 7,23% | 15,78% | 29,03% | 40,66% | 93,51% |
| Volatilidade | 0,37% | 0,31% | 0,36% | 0,40% | 0,47% | 0,42% | 0,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP
ATUAL
-